En Opciones De Facebook Los Comerciantes Cambian A Apuestas Post-Ganancias

Informe de opciones

Agence France-Presse / Getty Images

Mientras que la euforia que rodeó a las acciones de Apple esta vez el año pasado se ha desvanecido, el rebote en la acción tiene opciones comerciantes clamando por apuestas alcista. Pero algunos en el mercado de opciones dicen que el alcance de la bullishness se está convirtiendo en un negativo para la acción.

"Es como Apple se ha vuelto una estrella brillante y todo el mundo quiere", dijo J. J. Kinahan, estratega jefe de T. D. Ameritrade.

Esta semana el stock subió un 10% y se cotizó en un máximo de siete meses tras el anuncio del inversionista activista Carl Icahn de que había tomado una participación en Apple.

El miércoles, alrededor de dos opciones de compra, que se benefician de un aumento continuo de las acciones, se han negociado por cada opción de venta, que se benefician de una caída de las acciones, de acuerdo con los datos de Trade Alert, con más de 1,05 millones de contratos comercio. Eso hizo que las opciones de Apple fueran la segunda opción más activamente negociada, después de sólo las opciones de SPDR S & amp; P 500 ETF.

Ese desequilibrio está impulsando una relación inusual en el precio de las opciones que sugiere que el optimismo sobre las acciones de Apple puede llegar de nuevo a un extremo, según un informe de investigación De Terry Wilson, jefe de la estrategia de derivados de capital en Credit Suisse.

Las opciones de compra alcista fueron las más caras que han estado en relación con las opciones de venta bajistas en cinco años el miércoles, con una volatilidad implícita - una medida de las expectativas de los inversores por las oscilaciones bursátiles - mayor para las llamadas que las put, según Credit Suisse.

El resultado ha sido una relación de precios conocida como sesgo negativo. Skew es una medida de la diferencia en la volatilidad implícita entre las opciones put y call, que los comerciantes ven como una forma de medir el sentimiento global del inversionista. Cuando el sesgo se vuelve negativo, como lo ha hecho en las opciones de Apple, algunos comerciantes lo ven un signo contrario.

"Cuando usted ve esa inclinación apenas debido a bullishness del inversionista, puede ser una muestra muy mala," dijo Henry Schwartz, presidente de la firma de los datos de la opción Trade Alert LLC. Señala que el año pasado hubo un cambio similar en la inclinación de la opción de Apple antes de que las acciones comenzaran a caer.

Y no es sólo la relación de precio de put-call que ha cambiado. El comercio ha sido tan alcista que ha cambiado la inclinación dentro de los contratos de compra. Los contratos que están lejos del dinero, o necesitan que las acciones de Apple para subir más alto a los beneficios, están viendo mayores niveles de volatilidad implícita que los contratos que necesitan un movimiento más pequeño para ver las ganancias.

"Como resultado de esta inclinación invertida, los negocios de toros y osos parecen atractivos en las opciones", escribió Wilson. Sugiere a los comerciantes-alcista o bajista-vender llamadas para ayudar a reducir el costo de la negociación. Para los osos, sugiere "reversiones de riesgo", o vender opciones de compra relativamente caras para comprar opciones de venta relativamente baratas.

Para los toros, recomienda spreads de compra, o comprar opciones de compra con un precio de ejercicio más cercano al valor actual de la acción y vender opciones de compra con un precio de ejercicio más lejos. Esa estrategia limita los beneficios a la diferencia entre los precios de ejercicio menos la prima pagada, pero reduce el costo de esa prima.

El primer día de las operaciones de las opciones trae la onda de escépticos; Acciones Desactivadas 24% Desde la IPO

Cobertura completa de video IPO de Facebook

La compañía de Menlo Park, California, está ahora valuada en $ 79 mil millones, en comparación con $ 104 mil millones en el momento de su IPO. El presidente ejecutivo y cofundador Mark Zuckerberg ha visto el valor de su participación cortada a unos $ 14,5 mil millones de $ 19,1 mil millones.

Puesto que Facebook eked hacia fuera una ganancia pequeña en su primer día de negociar el 18 de mayo con el apoyo de su banquero principal del IPO Morgan Stanley. MS -2,07% la acción se ha deslizado en medio de fallout de fallas técnicas, así como preguntas acerca de si el tamaño de la oferta y el precio juntos abrumado la demanda. Facebook ha visto grandes caídas en tres de sus seis días completos de comercio.

Las preocupaciones persistentes sobre las acciones de la compañía se vieron agravadas por el debut en el mercado de opciones, que permite a los inversores apostar por el futuro de la acción con menos dinero en riesgo. Las opciones de Facebook comenzaron a operar con una ráfaga de actividad, ya que los operadores apostaron que las acciones derrotadas tendrán que caer más. Eso es un fuerte contraste con la emoción que condujo a la salida a bolsa de Facebook, cuando muchos inversores clamaron por conseguir un pedazo de la empresa.

"Es bastante impresionante ver, & quot; Dijo Keith Bliss, un comerciante de la Bolsa de Valores de Nueva York y vicepresidente senior de Cuttone & amp; Co. "No he visto un revés en el sentimiento de este grave en 15 años, y ciertamente no para una oferta pública inicial."

Facebook, en un período de silencio llamado después de su oferta, se ha negado a comentar sobre la caída de las acciones.

El último tropiezo de Facebook se produjo a pesar de un aumento del mercado. El Dow Jones Industrial Average subió un 1% y el Nasdaq Composite Index ganó un 1,2%, ya que las acciones tecnológicas lideraron gran parte del avance del día.

Una opción es un contrato que permite a los inversores apostar en la dirección de una acción, y como es típico para las OPI, las opciones de comercio para Facebook comenzó alrededor de una semana después de su debut en el mercado de valores.

Con el fin de comenzar las opciones de cotización en una empresa, los intercambios primero debe proponer los términos de las opciones y el archivo para su aprobación con Options Clearing Corp. una cámara de compensación de la industria. Mientras que primero aprobó la lista de opciones con precios tan bajos como $ 16, un intercambio más tarde se aplicó para cambiar ese bajo a $ 1. Cuando un cambio promulgó el cambio, los otros lo siguieron.

El comercio en las opciones de Facebook martes por los inversores grandes y pequeños fue intenso y en gran medida bajista. Trading estableció un récord para cualquier opción que debutara, según el proveedor de datos Trade Alert, con casi 365.000 contratos cambiando de manos. Entre las opciones de la compañía, sólo Apple Inc.'s fueron más activos el martes.

La opción más grande de comercios apuesta que las acciones de Facebook seguirán cayendo. Estas operaciones usaron opciones conocidas como "puts" A apostar en Facebook bajando a 25 dólares por acción a mediados de julio. Puts son contratos que dan al comprador el derecho a vender acciones más tarde por un precio fijo. Estas apuestas en particular maximizar su beneficio si las acciones cotizan en $ 25.

Un precio de $ 25 es considerablemente más bajo que donde los analistas están valorando la acción. Muchos analistas que cubren la compañía dicen que la acción vale más que su precio actual, con firmas que recomiendan a los clientes comprar la acción poniendo estimaciones de precios en Facebook entre $ 40 y $ 48 por acción. Algunas empresas con ventas de "& quot; Las calificaciones de la acción anterior habían aconsejado un objetivo de precio de $ 30.

Mientras que las apuestas bajistas dibujaron la mayoría de la actividad de las opciones, algunos comerciantes eran alcistas, las partes que apuestan alcanzarían $ 65 por enero 2014.

Una baja en el precio de la acción no perjudica necesariamente financieramente a una empresa-Facebook aún tenía una de las mayores OPI de los Estados Unidos alguna vez, recaudando 16.000 millones de dólares. Pero en general, los directores y ejecutivos corporativos prestan mucha atención a las acciones de una empresa como una medida en tiempo real del desempeño. Las acciones también pueden ser importantes para reclutar y retener empleados, y pueden servir como moneda para adquisiciones.

Los llamados comerciantes de acciones de momento estaban observando la apertura de las opciones de comercio en la empresa con especial atención, dijo Cuttone & amp; Co. Sr. Bliss. Cuando el comercio despegó en la primera media hora, con la mayoría de las apuestas bajistas, los comerciantes de impulso que tratan de capitalizar los cambios en la dirección de un precio de la acción entró en acción, dijo.

"Los chicos del ímpetu ... toman una decisión acerca de hacia dónde va este stock, y luego lo largo o corto y se convierte en una profecía autocumplida" él dijo.

Incluso antes del martes, los comerciantes eran capaces de "cortar" Acciones de Facebook, como una manera de expresar una apuesta bajista, esencialmente la venta de acciones prestadas con la esperanza de poder comprarlos más tarde a un precio más bajo. Alrededor de las 2:16 p. m. el martes, las acciones de Facebook cayeron un 10%, provocando un llamado disyuntor que limitó la venta en corto para el resto de la sesión y hasta el cierre del miércoles.

Sin embargo, las opciones dan a los inversionistas una manera fácilmente accesible y, algunos argumentan, menos arriesgada de apostar en los giros de una acción.

CEO de Facebook Mark Zuckerberg Associated Press

Al comprar una opción bajista en Facebook en lugar de cortocircuitar el stock, por ejemplo, los inversores pueden cosechar las ganancias de las disminuciones en Facebook, mientras que la limitación de las posibles pérdidas fueron las acciones de rebote. En contraste, si un inversionista estuviera corto Facebook, cualquier aumento agudo en el stock podría dejar a un inversor bajista con fuertes pérdidas.

Una de las personas que hizo apuestas bajistas el martes fue Janet Tavakoli, que dirige una consultoría de finanzas estructuradas.

Ella decidió apostar contra las acciones con su propio dinero, dijo, y compró 100 contratos en septiembre de $ 25 pone, fechado a después de la expiración de la primera ola de los llamados lockups que restringen las ventas de los primeros inversionistas.

Ella está esencialmente apostando la acción va a ir por debajo de ese precio para entonces.

"Pensé, dado que las putas están disponibles, permítanme hacer el punto que creo que esto está lleno de aire caliente, & quot; Dijo, señalando a la estrategia móvil de Facebook y la valoración relativa a los ingresos como lo que ve como problemas para las acciones.

Algunas personas estaban dispuestas a tomar el otro lado de ese tipo de oficios. Douglas Estadt, fundador de Pennwall Capital, con cerca de 10 millones de dólares bajo administración, dijo que había vendido 65 contratos en junio de $ 26 y el mes de junio $ 25 como un medio para cobrar ingresos, además de ofrecer un buen punto de entrada para comprar acciones.

La venta de los contratos, que cubren 6.500 acciones de Facebook, permitió al Sr. Estadt cobrar entre 20 centavos y 35 centavos por acción. Si el stock de Facebook se mantiene por encima del nivel de $ 26, el Sr. Estadt consigue mantener esos ingresos. Si la acción cae, el Sr. Estadt podría estar obligado a comprar acciones de Facebook en el nivel de $ 26 y $ 25.

De cualquier manera, lo estoy haciendo bastante bien. O recojo la prima o posee las acciones muy barato, & quot; Dijo el Sr. Estadt. Yo estaría encantado de poseer Facebook a estos precios. Facebook es rentable, y creo que crecerá. & Quot;

David David Benoit,

Drew FitzGerald

Y Alexandra Scaggs contribuyeron a este artículo.

Lo que el número de susurro indica para las ganancias de Facebook hoy

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar posiciones dentro de las próximas 72 horas. (Más.) El autor escribió este artículo ellos mismos, y expresa sus propias opiniones. El autor no está recibiendo compensación por ello (que no sea de Seeking Alpha). El autor no tiene relación de negocios con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.

El número de susurros es $ 0.46, seis centavos por delante de los analistas & # 39; estimar.

Facebook tiene una historia de sorpresa positiva del 73% (superando el susurro en 8 de los 11 informes de ganancias para los que tenemos datos).

El promedio general de los movimientos de precios después de los beneficios es negativo. (Golpear el número de susurro y ver la debilidad, perder y ver la debilidad), cuando la empresa informa de ganancias.

Facebook (NASDAQ: FB) informa ganancias después de la campana. El número de susurros es de 0,46 dólares, seis centavos por delante de la estimación de los analistas y mostrando confianza de la comunidad WhisperNumber. Susurros van desde un mínimo de $ 0.44 hasta un máximo de $ 0.49. Facebook tiene una historia de sorpresa positiva del 73% (superando el susurro en 8 de los 11 informes de ganancias para los que tenemos datos).

Historial de ganancias:

- Susurro del golpe: 8 qtrs

- Met susurro: 3 qtrs

- Susurro perdido: 0 qtrs

El número de susurros ha sido más preciso que las estimaciones de los analistas para el 92% de todos los informes de ganancias de Facebook.

Nuestro enfoque principal está en el movimiento de los precios después de los beneficios. Saber cuán probable es que el precio de una acción se mueva después de un informe de ganancias puede ayudarlo a determinar la mejor acción a tomar (larga o corta). En otras palabras, analizamos lo que ocurre cuando la empresa supera o pierde la expectativa de número de susurros.

La siguiente tabla indica el movimiento promedio de los precios después de los beneficios dentro de un período de un día y treinta días de negociación:

El movimiento más fuerte de -4,2% viene dentro de veinte días de negociación, cuando la compañía reporta ganancias que superan el número de susurros, y (en base a un informe) -2,3% dentro de veinte días de negociación cuando la empresa reporta ganancias que faltan el número susurro. El promedio general de los movimientos de los precios después de los beneficios es "negativo" (supera el número de susurros y ve la debilidad, pierde y vea la debilidad) cuando la empresa reporta las ganancias.

La siguiente tabla muestra los informes de ganancias más recientes y la reacción a corto plazo:

La compañía ha reportado ganancias por delante del número de susurros en tres de los últimos cuatro trimestres con un número de susurros. En el mismo trimestre del año pasado, la compañía reportó ganancias de tres centavos por delante del número de susurros. Después de ese informe, la acción realizó una pérdida de 8.6% en cinco días de negociación. El último trimestre, la compañía reportó ganancias de cinco centavos por delante del número de susurros. Después de ese informe, la acción realizó una pérdida del 3.1% en diez días de negociación antes de dar vuelta y de ver una ganancia de 5.3% en treinta días de negociación. Los datos históricos globales indican que la compañía será (en promedio dentro de treinta días de negociación) un reactor de precios "negativos" cuando la compañía reporte ganancias.

Ingrese su expectativa y vea más información de ganancias aquí. O déjenos saber su expectativa en la sección de comentarios a continuación.

Desde 1998, WhisperNumber. com ha estado siguiendo y publicando estimaciones basadas en la multitud de ganancias. Llamamos a estas cifras susurros expectativas de ganancias. Nuestros números de susurros se obtienen de inversores individuales y comerciantes como usted que se han registrado con nuestro sitio. WhisperNumber está completamente abierto y libre para que cualquier persona contribuya. Si bien el número de susurros en sí es una parte importante de nuestro análisis, la reacción de una empresa de precio a la derrota o falta de la expectativa número susurro es la clave. En promedio, las empresas que superan el susurro son "recompensados", mientras que las empresas que se pierden son "castigados" después de un informe de ganancias. El comercio de susurros es un juego técnico sobre la psicología del mercado, en lugar de una apuesta sobre las fortalezas fundamentales de una empresa. Para comenzar a recibir alertas comerciales, haga clic aquí.

Detrás de la apuesta masiva en Facebook

imágenes falsas

CEO de Facebook Mark Zuckerberg

Las opciones de Facebook han estado muy activas el miércoles, ya que los operadores hicieron predicciones sobre el informe de ganancias de la compañía, que se publicará después del cierre. Y hay varias razones que los comerciantes pueden querer obtener alcista en la acción.

Un comerciante ha tomado una posición alcista en la acción, la compra de 2.444 de la semana del 2 de agosto 27 llamadas de golpe por 84 centavos cada uno. Este comercio le costó al comerciante 205.000 dólares, y esa es la pérdida máxima en el comercio. Con el fin de este comercio para hacer dinero, las acciones de Facebook tendrá que negociar por encima de $ 27,84-por lo que este comerciante está esperando ver un aumento de 5,7 por ciento dentro de nueve días.

Los analistas esperan que Facebook gane 14 centavos de dólar por acción, y reporten ingresos por 1,62 mil millones de dólares. Pero si bien las ganancias y los ingresos serán importantes, otras estadísticas podrían desempeñar un papel más importante para ayudar a los analistas a determinar si el trimestre fue un auge o un colapso.

Los ingresos de publicidad móvil y la tasa de crecimiento de usuarios móviles son dos números muy importantes debido al creciente mercado de teléfonos inteligentes. Otra área en la que Facebook tiene espacio para crecer es en los mercados extranjeros; Dos tercios de los estadounidenses tienen una cuenta, mientras que sólo el 50 por ciento de los de Europa y el 25 por ciento de Asia utilizan Facebook.

La compañía también ha anunciado planes para desplegar contenido publicitario en forma de videos, lo que podría generar más ingresos publicitarios y potencialmente atraer a los usuarios de Facebook. Los analistas de Jefferies han calificado el plan de publicidad en video de una potencial "industria de mil millones de dólares".

Las acciones de Facebook cayeron en septiembre a 17,55 dólares, pero dos grandes rupturas en octubre y noviembre que fueron impulsadas por el comercio pesado - tanto, había más de 200 millones de acciones intercambiando manos en un solo día - ayudaron a tomar el inventario a un máximo de 52 semanas De $ 32.51.

Una de las razones por las que FB estalló en octubre fue debido a un informe de ganancias muy positivo que mostró un crecimiento de los ingresos del segmento móvil, lo que indica que las noticias más positivas del móvil en las ganancias del miércoles podrían causar un nuevo desglose.

Un punto de ruptura en noviembre para Facebook fue de $ 23, y que el nivel se ha convertido en apoyo. Pero mientras que las acciones lograron rebotar de este nivel de precios en junio, parece haber una fuerte resistencia a 29 dólares.

La volatilidad implícita para las ganancias es del 12,4 por ciento, y la volatilidad implícita promedio de las últimas ocho ganancias ha sido de sólo 9,3 por ciento, lo que indica que los inversionistas esperan ver un gran movimiento.

Un pico alcista de 12,4 por ciento pondría FB en alrededor de $ 29.50, que está por encima de nuestro nivel de resistencia, por lo que esperamos que la volatilidad real sea ligeramente menor que la actual volatilidad implícita.

Ha habido mucha compra de llamadas en Facebook, ya que los inversionistas predicen noticias positivas de la compañía. Debido a esto, la compra por parte del comerciante de las llamadas semanales de 27 huelgas de agosto parece ser un buen negocio, ya que les permite beneficiarse de un rally post-ganancias, manteniendo un punto de equilibrio que está por debajo del nivel de resistencia en $ 29.

Divulgaciones: Stutland es larga propagación de llamadas de Facebook.

Brian Stutland es miembro gerente de Stutland Equities y un contribuyente a CNBC "Opciones de Acción". Síguelo en Twitter: @BrianStutland

La subida de Facebook tiene inversores apostando en más ganancias

Una ilustración de la imagen muestra un logotipo de Facebook reflejado en el ojo de una persona, en Zenica, 13 de marzo de 2015.

Reuters / Dado Ruvic

NUEVA YORK Los inversores en acciones de medios sociales se han puesto a cero en Facebook Inc (FB. O), acumulando opciones sobre acciones para añadir apuestas alcistas a la compañía en los días previos a sus ganancias del miércoles.

Facebook escapó de una derrota en las acciones de medios sociales después de los resultados del trimestre pasado y sus acciones son hasta un 20 por ciento este año. El stock y un puñado de otros ganadores representan la mayor parte de las ganancias de. SPX de S & P 500 este año.

El ascenso ha convertido a Facebook en una de las diez compañías más grandes de S & P en términos de capitalización bursátil, con un valor de más de 260.000 millones de dólares, superando a compañías como Wal-Mart Stores y Procter & Gamble. N).

Los operadores en el mercado de opciones están apostando a más ganancias para la acción después de que los resultados de los resultados de miércoles.

"Facebook es definitivamente el líder destacado en el grupo", dijo Adam Sarhan, director ejecutivo de Sarhan Capital.

"El desempeño reciente de la acción, combinado con la posición de liderazgo de la compañía, explica la tendencia alcista de la actividad de opciones", dijo.

Las temporadas de ganancias suelen ser intermitentes para las acciones y aún más para las empresas de medios sociales, debido a sus altas valoraciones y preocupación constante, en algunos casos, por sus modelos de negocio.

El último trimestre, los inversionistas asustados por resultados decepcionantes enviaron las partes de Twitter (TWTR. N), de LinkedIn (LNKD. N) y de Yelp (YELP. N) abajo por más de 20 por ciento la semana que divulgaron resultados.

"Estas acciones son algunas de las acciones más caras del mercado", dijo Stephen Massocca, director gerente de Wedbush Equity Management en San Francisco.

"Si los números son decepcionantes y el crecimiento o la rentabilidad parece fuera de su alcance, es muy fácil ver por qué los inversores saldría a toda prisa", dijo.

La optimización de las recientes operaciones de Facebook hace que sea única en el sector. El número de contratos abiertos en las opciones de Facebook ha aumentado un 25 por ciento desde principios de julio, y es el más alto desde mediados de enero.

Los analistas esperan una sólida fijación de precios y fortaleza móvil en los anuncios de video para ayudar a la compañía a publicar fuertes resultados cuando se reporte después del cierre de las operaciones del miércoles. La sólida visualización de YouTube ayudó a impulsar los resultados del segundo trimestre de Google Inc. (GOOGL. O), lo que fue un buen avance para el video en la propia plataforma de Facebook.

En julio, el interés abierto en las opciones de llamadas de Facebook, por lo general se utiliza para las apuestas de las acciones se levantará, aumentó en un 24 por ciento, el doble de lo que el aumento de put, que suelen ser las apuestas en un descenso. Para cada opción de venta, hay ahora casi dos llamadas abiertas, la más baja esta proporción ha estado a favor de puts, de acuerdo con la firma de analíticas de opciones Trade Alert.

"El reciente descenso de la relación de interés abierto de put / call de Facebook a un mínimo histórico implica un posicionamiento largo antes de las ganancias", dijo Jim Strugger, estratega de derivados de MKM Partners.

En cambio, el comercio de las opciones de Twitter, LinkedIn y Yelp sugieren un alto riesgo de movimientos volátiles en las acciones, pero dan poca pista de su dirección.

Se espera que Twitter y Yelp informen los resultados el martes por la tarde, y los resultados de LinkedIn están programados para el jueves.

Hasta ahora, hay poco que sugerir que los comerciantes se están preparando para el tipo de liquidación que las acciones de medios sociales experimentaron en el último trimestre, dijo Anshul Agarwal, estratega derivado de acciones de Bay Crest Partners en Nueva York.

"Para LinkedIn, Yelp y Twitter, no hemos presenciado particularmente el flujo de opciones bajistas", dijo.

(Reporte de Saqib Iqbal Ahmed) Editado por Nick Zieminski

Los comerciantes buscan protección antes de los ingresos de Facebook

Facebook está perdiendo amigos por delante de las ganancias, al menos en los pozos de opciones.

El martes, cuando las acciones de Facebook se encontraban en 76 dólares por acción, un comerciante compró 1.500 de febrero 69-strike pone por 93 centavos. Dado que la compra de un put le da el derecho de vender una acción por un precio fijo en un momento dado, el comercio es rentable si Facebook cae por debajo de $ 68.07, o alrededor del 10 por ciento menor, a la expiración de febrero.

"Cuando se piensa en lo que está pasando en el mercado cuando las acciones como Microsoft están disminuyendo un 10 por ciento después de las ganancias, tal vez algunos comerciantes están llegando a la forma de protección fuera de la moneda en caso de un desastre", dijo Dan Dan RiskReversal. com Nathan dijo el martes en "Dinero rápido".

Las ganancias de la tecnología han sido una bolsa mixta. Mientras los inversores aplaudieron los resultados de Apple y Yahoo. Tomaron acciones de Microsoft en el woodshed a pesar de los resultados que estaban en línea con las expectativas. La fuerte venta de post-ganancias de Microsoft podría tener algunos inversionistas de Facebook buscando protección contra una sorpresa bajista.

Leer más Acciones suben a mediodía después de fuertes resultados de Apple, Boeing

Los precios actuales de las llamadas y las llamadas implican un movimiento del 6,5 por ciento para las acciones de Facebook cuando el gigante de los medios de comunicación social informa tras la clausura del cierre del miércoles. Esa es la media de la movilización de las acciones post-ganancias durante los últimos cuatro trimestres.

Facebook ha sido un mejor desempeño en el último año, casi un 40 por ciento, mientras que los rivales Twitter y Google cayeron 37 y 8 por ciento, respectivamente. Si el gran comercio del martes es rentable, significaría que las acciones de Facebook alcanzarán mínimos que no se alcanzaron desde julio.

Wall Street espera que Facebook gane 48 centavos de dólar por acción, frente a los 31 centavos de hace un año, y 3,800 millones de dólares en ingresos en sus ganancias del cuarto trimestre fiscal, según FactSet.

Zuma Press

Los inversionistas esperan que los beneficios de Tesla Motors Inc. sean fuertes a pesar de los recientes contratiempos.

Wall Street está pidiendo que la compañía de automóviles eléctricos publique ganancias por acción de 0,31 dólares, según aproximadamente dos docenas de analistas consultados por Thomson Reuters. Sin embargo, el consenso entre 110 empresas de compra, expertos de la industria y otros inversionistas rastreados por la empresa ganancias Estimación de los proyectos Tesla reportará un fuerte ritmo de 0,41 dólares por acción. Eso es más del 30% por encima de lo que espera Wall Street.

No importa qué los inversionistas deben prepararse para un oscilación grande después de su lanzamiento de las ganancias. De acuerdo con Bespoke Investment Group, las acciones del fabricante de automóviles se mueven en un rango de alrededor del 10% en la sesión después de que informes. Eso es aproximadamente el doble de la media de todas las reacciones bursátiles en el S & amp; P 500 más amplio. Las acciones de la compañía suelen subir o bajar según si las empresas publican ganancias por encima o por debajo de las previsiones de Wall Street. Si Tesla supera las expectativas, como lo ha hecho en los últimos siete ciclos de presentación de informes, la acción podría cambiar a un nivel alto.

Datos a medida muestran que las acciones de Tesla se han negociado más alto el día después de informar 11 de los últimos 17 veces para una ganancia promedio de 4%. Eso es como la compañía ha informado sobre todo los tiempos de ganancias desde que se hizo público en 2010. Si la acción abre el jueves más alto, Bespoke dice que es probable que subir durante toda la sesión, así como durante la próxima semana.

En cuanto al informe del miércoles, las acciones de Tesla subieron un escaso 9% de donde estaba hace un año. Eso es después de las acciones han aumentado un 449% en los últimos dos años.

Mientras que las ganancias y las sorpresas de ventas pueden impulsar fuertemente el rendimiento de las acciones después de las ganancias, los inversores también prestarán atención a dos métricas clave en el lanzamiento de Tesla: Entregas y producción. El objetivo de entrega de 2014 de Tesla es 33.000 - por debajo de su pronóstico original de 35.000 debido a un déficit en la producción. A pesar del apretón de la producción, la compañía de automóvil todavía anticipa 35.000 vehículos fueron hechos el año pasado.

Las perspectivas de entregas y producción también estarán en foco, ya que Tesla está listo para lanzar su Modelo X SUV en el tercer trimestre del año fiscal 2015. Las proyecciones de entrega futura dependen en gran medida de cuándo el vehículo deportivo vendrá al mercado después de ser retrasado varias veces .

China será otro enfoque clave. CEO Elon Musk el mes pasado dijo que las ventas en la región se estaban desacelerando. Según los informes. Las malas ventas de China podrían dar señales de despidos en el fabricante de automóviles. A pesar del reciente camino rocoso en China, las ventas de la región sólo representan una pequeña parte de los ingresos totales.

Los comerciantes de opciones apostaron por el aumento de la demanda de seguridad cibernética en los Estados Unidos

Jueves 19 de febrero de 2015 3:24 p. m. CST

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK (Reuters) - Una avalancha de ataques cibernéticos dañados ha sacudido a la industria de la seguridad, y los operadores del mercado de opciones están apostando a las compañías de seguridad cibernética que se benefician del aumento del gasto mientras los gobiernos y las empresas aumentan la seguridad.

La seguridad cibernética se ha convertido en una preocupación importante para las empresas estadounidenses con recientes infracciones de datos de alto perfil reportadas en Sony Pictures Entertainment, Target Corp, Home Depot Inc y más recientemente en la aseguradora de salud Anthem Inc.

Los analistas consideran que las compañías de seguridad cibernética FireEye Inc y CyberArk Software Ltd se benefician del aumento del gasto en seguridad.

"En general, la compra de llamadas parece estar impulsando mucho el flujo de pedidos en ambos nombres, ya que los jugadores en el mercado de opciones toman posiciones anticipando un alza adicional para las acciones en los días / semanas que vienen", dijo Fred Ruffy, estratega de opciones de WhatsTrading. Com

Mientras que el sector en su conjunto está haciendo bien, los recientes resultados trimestrales fuertes tanto por FireEye y CyberArk está ayudando a impulsar sus acciones más, dijo Jim Smith, estratega de opciones en OTR Global.

Las acciones de CyberArk, con sede en Israel, han subido más de un 50 por ciento desde el comienzo del año y las acciones de FireEye han aumentado en un tercio.

Los operadores en el mercado de opciones han saltado a la oportunidad de apostar por nuevas ganancias para las acciones. Hasta ahora, en febrero, el volumen diario promedio de las llamadas FireEye, típicamente usadas para hacer apuestas alcistas en acciones, es de 37.000, o casi el doble del volumen promedio de los 100 días anteriores, según datos de Trade Alert.

Las acciones de FireEye cotizaban a 44,22 dólares el jueves en Nasdaq. El precio promedio de las acciones de FireEye está en $ 43.50, arriba de $ 5 desde hace 30 días, según datos de Thomson Reuters.

Las llamadas de CyberArk Software han experimentado un aumento similar en la actividad en febrero, con un volumen diario promedio que se elevó a unos 5.000 contratos, en comparación con los menos de 1.000 contratos al día desde que fueron listados en octubre.

Una exhibición sorprendentemente fuerte de CyberArk cuando publicó resultados trimestrales el 12 de febrero apunta a un creciente reconocimiento de la tecnología de la compañía, dijeron analistas de William Blair & Co en una nota posterior a ganancias.

El ETF de PureFunds ISE Cyber ​​Security, que invierte en empresas que desarrollan productos o presta servicios relacionados con la protección contra malware, ha subido un 16 por ciento desde su lanzamiento en noviembre y alcanzó un máximo de 28,97 dólares el jueves.

(Reporte de Saqib Iqbal Ahmed, edición de Cynthia Osterman)

Entradas populares:

Mensajes recientes:

Twitter (TWTR) está en la lista para publicar sus ganancias del segundo trimestre después del cierre de la sesión del martes por la tarde. Wall Street ha fijado algunos objetivos bastante altos para el informe, y los operadores de opciones esperan un movimiento bastante grande del precio de las acciones de TWTR.

Y mientras que normalmente me gusta jugar el papel de la contraria, las mejores opciones comerciales ideas para acciones TWTR parecen ir con la multitud. Así que vamos a sumergirse en la mezcla de ganancias, a continuación, mirar un par de operaciones posibles.

Según los números, Wall Street espera un 50% de aumento año tras año en las ganancias del segundo trimestre de Twitter. El consenso está buscando una ganancia de 4 centavos de dólar por acción, frente a los 2 centavos por acción del año pasado. Mientras tanto, los ingresos se observa un aumento del 54% respecto al mismo trimestre del año pasado.

Las expectativas son un poco enmudecidas de la comunidad de corretaje. Mientras que EarningsWhipser. com reporta un número de susurros de 5 centavos por acción, sólo 13 de los 38 analistas que siguen la tasa de acciones de TWTR lo compran & ldquo; o mejor. Con 24 & ldquo; tiene & rdquo; Y un & ldquo; vender & rdquo; , Hay un montón de sala de actualización que podría proporcionar un impulso post-ganancias para acciones de TWTR & mdash; Si la empresa cumple o supera las expectativas, por supuesto.

En otros lugares, el sentimiento de Twitter está en aumento entre los fondos de cobertura. Según datos de Octa Finance. 301 profesionales de la inversión han aumentado sus tenencias o iniciado nuevas posiciones, mientras que sólo 181 han vendido o disminuido sus posiciones en acciones de TWTR. Este cambio positivo en el sentimiento hacia Twitter podría sugerir que los fondos de cobertura creen que la tendencia de las acciones está a punto de subir.

Los comerciantes de opciones también están empezando a inclinarse optimista en las acciones de Twitter. En la actualidad, la tasa de interés abierta de put / call de julio / agosto para TWTR llega en 0,87, con las llamadas sólo disminuyendo posiciones entre opciones a corto plazo. Sin embargo, esta proporción desciende a 0,65 cuando consideramos sólo la serie semanal de opciones del 31 de julio (es decir, aquellas que están más afectadas por las ganancias de Twitter). Con TWTR empezando a ver un aumento en el volumen de llamadas. Busque esta proporción para potencialmente la cabeza más baja por delante del informe de Twitter.

Los índices totales, semanales del 31 de julio de la serie están fijando el precio en un movimiento potencial poste-ganancias de cerca de 14% para la acción de TWTR. Esto coloca el límite superior en $ 40.45, mientras que el límite inferior miente en $ 30.55.

En el upside, TWTR está mirando la resistencia round-number en $ 40, con su promedio móvil de 200 días que asomaba apenas sobre $ 41. En el lado negativo, TWTR se enfrenta a mínimos de varios años si cae a la región de $ 30.

2 Oficios para las Acciones TWTR

Call Spread: Con Twitter mirando aumentos de 50% tanto en ingresos como en ingresos, aumentando la actividad de los fondos de cobertura y los rumores de toma de posesión constantemente remolinos en las franjas, estoy inclinado a lado con los toros en el informe trimestral de mañana. Los comerciantes que buscan seguir su ejemplo pueden querer considerar un aumento de $ 36 / $ 40 spread spread.

Al último cheque, este spread se ofreció a $ 1.30, o $ 130 por par de contratos. El punto de equilibrio está en $ 37.30, mientras que un beneficio máximo de $ 2.70, o $ 270 por par de contratos, es posible si TWTR cierra en o sobre $ 40 cuando las opciones de agosto expiran.

Put Sell: Para aquellos que no quieren colocar una apuesta alcista total en acciones de TWTR, una serie semanal de 31 de julio de venta $ 29 poner puede ser sólo la opción que está buscando. Al cierre de la cotización el viernes, el 31 de julio $ 29 se puso puja en 45 centavos, o $ 45 por contrato.

Mientras las transacciones de TWTR sobre $ 29 a través de la expiración de la opción de julio al final de esta semana, los comerciantes que abran esta posición mantendrán la prima inicial recibida. Sin embargo, si TWTR cotiza por debajo de $ 29 antes del cierre del viernes, se le pueden asignar 100 acciones por cada contrato vendido a un costo de $ 29 cada uno.

A la fecha de este escrito, Joseph Hargett no ocupaba cargos en ninguno de los valores antes mencionados.

Más de InvestorPlace

Traders worry about getting ‘caught offsides’ by this stock

Reproduce el video

Some options traders are betting on serious upside for Facebook ahead of the social media giant's earnings report coming after the bell Wednesday.

"Traders are really gunning for $100 on the upside here," Dan Nathan of RiskReversal. com said Tuesday on CNBC's "Fast Money ." "It is a massive move."

Nathan said trading on Tuesday saw excessive bullish activity, with call options volume 2½ times that of put options volume.

Call options allow the buyer to purchase a stock at a set price on or before a determined date, and heavy call activity usually indicates sentiment that the stock will go up. Put options allow their purchaser to sell a stock at a set price on or before a later date.

Nathan said Facebook's implied move after earnings this quarter is 8.5 percent, more than two times the average move of the last four quarters of 4 percent.

"This is options market makers looking at that move in Google, looking at that move in Amazon and not wanting to get caught offsides here," he said.

Google reported earnings earlier this month, which was followed by a historic one-day rally for the stock that added $65 billion in market capitalization. After Amazon reported better-than-expected earnings this quarter, shares spiked as much as 18 percent in after-hours trading.

Facebook was up slightly Wednesday morning, trading above $95. Of 52 analysts covering Facebook, 87 percent have a buy rating, with an average price target of $99.62.

However, Nathan warned that owning Facebook could be "dangerous."

"The stock is universally loved, widely owned, at all-time highs and trades at what I think is a ridiculous valuation," he said. "The stock will likely break $100, but it is in uncharted territory."